মুনাফা করেও ৭ মিউচ্যুয়াল ফান্ডে লভ্যাংশ নেই

শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত ৯টি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ২০২৫-২৬ অর্থবছরের লভ্যাংশ সভা করা হয়েছে। এর মধ্যে ৭টি ফান্ডের ট্রাস্টি ইউনিটহোল্ডারদের কোনো লভ্যাংশ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বাকি দুটি ফান্ডের মধ্যে আইসিবি এএমসিএল ফার্স্ট অগ্রণী ব্যাংক মিউচ্যুয়াল ফান্ড ৪ শতাংশ এবং রিলায়েন্স ওয়ান দ্য ফার্স্ট স্কিম অব রিলায়েন্স ইন্স্যুরেন্স মিউচ্যুয়াল ফান্ড ১০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

লভ্যাংশ না দেওয়া সাতটি ফান্ড হলো— আইসিবি এএমসিএল সোনালি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, এসইএমএল এফবিএলএসএল গ্রোথ ফান্ড, প্রাইম ব্যাংক ফার্স্ট আইসিবি এএমসিএল মিউচ্যুয়াল ফান্ড, আইসিবি তৃতীয় এনআরবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড, আইসিবি এএমসিএল দ্বিতীয় মিউচ্যুয়াল ফান্ড, আইসিবি এমপ্লয়ীজ প্রভিডেন্ট এমএফ ১: স্কিম ১ এবং ফনিক্স ফাইন্যান্স ফার্স্ট ফান্ড।

এর মধ্যে আইসিবি এএমসিএল সোনালি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ইউনিটপ্রতি ১ টাকা ১২ পয়সা মুনাফা করেছে। ৩০ জুন ২০২৬ শেষে বাজারদরে ইউনিটপ্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) ছিল ৯ টাকা ৩৪ পয়সা।

এসইএমএল এফবিএলএসএল গ্রোথ ফান্ডের ইউনিটপ্রতি মুনাফা হয়েছে ৯০ পয়সা। একই সময়ে ফান্ডটির এনএভিপিইউ ছিল ১০ টাকা।

প্রাইম ব্যাংক ফার্স্ট আইসিবি এএমসিএল মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিটপ্রতি মুনাফা হয়েছে ১ টাকা ১৭ পয়সা এবং এনএভিপিইউ ছিল ৮ টাকা ৭৯ পয়সা।

আইসিবি তৃতীয় এনআরবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিটপ্রতি মুনাফা হয়েছে ১ টাকা ৪০ পয়সা। ৩০ জুন শেষে এনএভিপিইউ ছিল ৮ টাকা ৬৬ পয়সা।

আইসিবি এএমসিএল দ্বিতীয় মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিটপ্রতি মুনাফা হয়েছে ১ টাকা ৪৭ পয়সা। ফান্ডটির এনএভিপিইউ ছিল ৯ টাকা ৫৫ পয়সা।

আইসিবি এমপ্লয়ীজ প্রভিডেন্ট এমএফ ১: স্কিম ১-এর ইউনিটপ্রতি মুনাফা হয়েছে ১ টাকা ১২ পয়সা এবং এনএভিপিইউ ছিল ৮ টাকা ৫০ পয়সা।

ফনিক্স ফাইন্যান্স ফার্স্ট ফান্ডের ইউনিটপ্রতি মুনাফা হয়েছে ১ টাকা ৬৪ পয়সা। ৩০ জুন ২০২৬ শেষে ফান্ডটির এনএভিপিইউ ছিল ৮ টাকা ৮৪ পয়সা।

অন্যদিকে আইসিবি এএমসিএল ফার্স্ট অগ্রণী ব্যাংক মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ট্রাস্টি ইউনিটহোল্ডারদের জন্য ৪ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। ফান্ডটির ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ইউনিটপ্রতি মুনাফা হয়েছে ১ টাকা ৩৫ পয়সা। ৩০ জুন শেষে এনএভিপিইউ দাঁড়িয়েছে ১২ টাকা ৪৮ পয়সা।

রিলায়েন্স ওয়ান দ্য ফার্স্ট স্কিম অব রিলায়েন্স ইন্স্যুরেন্স মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ট্রাস্টি ১০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি মুনাফা হয়েছে ১ টাকা ১৫ পয়সা এবং ৩০ জুন শেষে এনএভিপিইউ ছিল ১১ টাকা ৬২ পয়সা।